ユキマツの「長期投資のタイミング」

「景気(企業利益動向)」「中銀の金融政策(金利動向)」「投資家のリスク許容度」などから長期投資のタイミングを探る投資ブログ

テスラ 暴落 日銀資産 激減 ~FRB資産、テスラ、コロナ等~

最近の中銀がらみ、コロナがらみで気になるテーマをいくつか。

米国、新型コロナ一日当たり死者数(7日平均)

※出所:Daily confirmed COVID-19 deaths, rolling 7-day average - Our World in Data

1度目のピーク、2020年4月、約2200人。

3度目のピーク、2021年1月、約3400人。

4度目のピーク、2021年9月、約2100人。

2022.10.14の死者数(7日平均)は約347人(前週は407人)で週間で減少。

横這い。

日本、新型コロナ一日当たり死者数(7日平均)

※出所:Daily confirmed COVID-19 deaths, rolling 3-day average - Our World in Data

日本の新型コロナ死者数。

10.14は約「59人」。前週は約「76人」で減少。

減少続く。

全世界、新型コロナ一日当たり死者数(7日平均)

※出所:Daily confirmed COVID-19 deaths, rolling 3-day average - Our World in Data

全世界の新型コロナ死者数。

●1度目のピーク:2020年4月、約7100人

●2度目のピーク:2020年8月、約6400人

●3度目のピーク:2021年1月、約14700人

●4度目のピーク:2021年4月、約13900人

●5度目のピーク:2021年8月、約10200人

●6度目のピーク:2022年2月、約10900人

●7度目のピーク:2022年8月、約2500人

10.14は約1433人(一週間前は約1365人)で週間で68人ほどの増加。

直近ボトムは2022.6.6の1309人。

今年は概ね「減少⇒5週連続増加16週減少⇒増加⇒減少⇒増加⇒減少⇒5週増加⇒減少⇒増加⇒7週減少⇒増加」という感じ。

横這いか増加トレンドに転ずるか。

全世界 新型コロナ 新規感染者数(7日平均)

※出所:Coronavirus Pandemic (COVID-19) - Our World in Data

全世界の新型コロナ新規感染者数(一日当たり、7日平均)。

10.14は約47万人、前週は約46万人、週間で1万人ほど増加。

ほぼ横這いですが、こちらも増加トレンドに転ずるか。

FRB総資産推移(ここ1年)

※出所:Assets: Total Assets: Total Assets (Less Eliminations from Consolidation): Wednesday Level (WALCL) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.4.13の約「8.97」兆ドル。

6月から量的引き締め。

☆5月末:「8.91」兆ドル

☆6月末:「8.91」兆ドル(±0兆ドル)

☆7月末:「8.89」兆ドル(-0.02兆ドル)

☆8月末:「8.83」兆ドル(-0.06兆ドル)

☆9月末:「8.80」兆ドル(-0.03兆ドル)

10.12の最新値は約「8.76」兆ドル(前週は8.76兆ドル)で先週週間ではほぼ変わらず。

4月のピークから6ヶ月ほどで約0.21兆ドル、資産縮小。

ECB総資産推移(ここ1年)

※出所:Central Bank Assets for Euro Area (11-19 Countries) (ECBASSETSW) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.6月の約「8.84」兆ユーロ。

直近10.7では約「8.77」兆ユーロ(前週比-0.04兆ユーロ)。

3ヶ月ほどで約0.07兆ユーロ、資産縮小。

8.5をボトムに2ヶ月足らず資産は増加傾向でしたが、10.7は大きく減少。

日銀総資産推移(ここ1年)

※出所:Bank of Japan: Total Assets for Japan (JPNASSETS) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.4月の約「739」兆円。

9月は約「685」兆円(8月は「709」兆円)で大幅減少。

4ヶ月ほどで約54兆円、資産縮小。

急激な減少続く。

テスラ(TSLA)の株価

※出所:https://jp.investing.com/equities/tesla-motors

2020年4月以降の上げ相場の象徴っぽいテスラの株価変動。

先週週間では約「-8%」。

2020年9月以降の月間騰落率。

※出所:Tesla (TSLA) 過去データ - Investing.comより作成

今は2021年11月のピーク「414.5」から約「-51%」水準。

先週今年の最安値を更新。

おわりに

テスラは今年の安値を更新。

2021年11月のピーク「414.5」から現在約「-51%」水準。

1年足らずで半値に暴落。

 

また日銀資産は2022.4月の約「739」兆円がピーク。

9月末は約「685」兆円で4ヶ月ほどで約54兆円資産縮小。

<日銀総資産推移(1998年以降)>

※出所:Bank of Japan: Total Assets for Japan (JPNASSETS) | FRED | St. Louis Fed

日銀資産減少の理由は主に「貸付金」の減少。

貸付金の推移(概算値)。

☆2019年2月末:46兆円

☆2020年2月末:49兆円

☆2021年2月末:116兆円(コロナ対策で激増)

☆2022年2月末:145兆円(引き続きコロナ対策で増加)

☆2022年10月10日:80兆円(60兆円以上減少)

※データ:一覧 : 日本銀行 Bank of Japan

コロナ対応で急速に増加した貸付金が2022年に急減していることが確認できます。

今後コロナ前の貸付金「50兆円」水準に戻るとするなら、今80兆円ほどの貸付金はあと30兆円程度減少することも想定され、もうしばらく日銀QT継続しそう。

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