【エヌビディア】5月は +27％ ～FRB資産、テスラ等～

最近の中銀がらみ、米国株、米国労働市場がらみで気になるテーマをいくつか。

FRB総資産推移（ここ1年）

※出所：Assets: Total Assets: Total Assets (Less Eliminations from Consolidation): Wednesday Level (WALCL) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.4.13の約「8.97」兆ドル。

2022年6月から量的引き締め。

☆2024年4月末：「7.40」兆ドル

最新値は約「7.28」兆ドル（前週は7.30兆ドル）。

5月は「－0.12」兆ドルでした。

2022年4月のピークから約1.69兆ドル資産縮小（ピークから約－19％）。

ＥＣＢ総資産推移（ここ1年）

※出所：Central Bank Assets for Euro Area (11-19 Countries) (ECBASSETSW) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.6月の約「8.84」兆ユーロ。

☆2024年4月末：「6.60」兆ユーロ

直近値は約「6.58」兆ユーロ（前週は6.56兆ユーロ）。

5月は今は「－0.02」兆ユーロ。

2022年6月ピークから約2.26兆ユーロ資産縮小（ピークから約－26％）。

※テルトロに関して↓

www.yukimatu-value.com

日銀総資産推移（ここ1年）

※出所：Bank of Japan: Total Assets for Japan (JPNASSETS) | FRED | St. Louis Fed

☆2024年4月末：「758」兆円

最新値5.20は760兆円（5.10は758兆円）。

5月は今は+2兆円。

※最新データ：営業毎旬報告 : 日本銀行 Bank of Japan

主要3中銀（ＦＲＢ、ＥＣＢ、日銀）、月間バランスシート動向（概算値）

2023年トータルでは約－231兆円でした。

2024年はここまで

☆2024年1月：－15兆円

☆2024年2月：－15兆円

☆2024年3月：－52兆円

☆2024年4月：－13兆円

で約ー95兆円。

テスラ（TSLA）の株価（ここ5年）

※出所：https://jp.investing.com/equities/tesla-motors

先週週間では約「－1％」。

今は2021年11月のピーク「414.5」から約「－57％」水準。

エヌビディア (NVDA)の株価（ここ5年）

※出所：NVDA | Nvidia 株式-Investing.com

AIバブルの象徴っぽいエヌビディアの株価変動。

先週週間では約「+3％」。

高値更新中。

ビットコイン（ドル建て、ここ5年）

※出所：https://jp.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd

先週週間(5.24～5.31の終値)では約「－1％」。

今は2024年3月のピーク「73666」から2024.5.31終値は約「－8％」水準。

「ユーロ50の空売り」と「米国債（2621）の買い」の運用状況

2022年11月中旬、ユーロ50（ユーロ建て）を空売り。

今は約「－29.49％」の含み損（前週は－30.15％）。

2023年10月下旬、iシェアーズ 米国債20年超(H有)【2621】を買い。

今は約「+2.5％」の含み益（前週は+4.0％）。

先週

☆ユーロ50売りの含み損はやや減少。

☆【2621】の含み益は減少。

●【落ちるナイフ】米国債を買ってしまう 

●成績は「－2％」で含み損 ～日本市場の概況～

●欧州株の空売り ～日本市場の概況～ 

米国　失業保険継続受給者（2022年1月～）

※出所：Continued Claims (Insured Unemployment) (CCSA) | FRED | St. Louis Fed

2022年1月以降の米国失業保険継続受給者の推移（週次）。

直近値は約179万人。

昨年7月頃から総じて横ばい、直近はやや増加傾向。

NAAIMエクスポージャー指数

※出所：NAAIM Exposure Index | NAAIM

NAAIMエクスポージャー指数は米機関投資家のポジション状況を示唆する指標。

数値が大きいほど米機関投資家は株に強気、小さいほど弱気。

5.29の最新値は「92.21」で前週「94.45」よりやや低下するも高水準。

4月の水準（4月月間の平均値は「72.16」）から大きく上昇しており、米機関投資家は5月は強気。

最近の傾向としては節目の「100」到達後に調整することも多いですが、どうなりますか。

※NAAIMエクスポージャー指数について↓

※出所：マーケット｜SBI証券

おわりに

先週のテスラ、エヌビディア、ビットコイン3つの値動き。

☆テスラ：－1％

☆エヌビディア：+3％

☆ビットコイン：－1％

先々週週間で+15％と大幅に伸びたエヌビディア、先週も続伸。

5月月間では+27％でモンスター級の動き。

欧州株（ユーロ・ストックス50 ）は4月の高値、日本株（TOPIX）は3月の高値を超えられず頭打ち感がありますが、米国株（S&P500）は5月に最高値更新。

エヌビディアの活躍に負うところが大きそう。

NAAIMエクスポージャー指数は節目の「100」を目前にして足踏み。

※出所：NAAIM Exposure Index | NAAIMより作成

一気に100を突き抜けてくれて、その後いったん調整に、という流れがシンプルで分かりやすいのですが、そういう感じでもなく。

とりあえず5月は強気だった米国株、6月もエヌビディアブーム継続か、失速か、どうなりますか。