ユキマツの「長期投資のタイミング」

「景気(企業利益動向)」「中銀の金融政策(金利動向)」「投資家のリスク許容度」などから長期投資のタイミングを探る投資ブログ

テスラ暴騰 ビットコイン続落 ~FRB資産、テスラ等~

最近の中銀がらみ、米国株、米国労働市場がらみで気になるテーマをいくつか。

FRB総資産推移(ここ1年)

※出所:Assets: Total Assets: Total Assets (Less Eliminations from Consolidation): Wednesday Level (WALCL) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.4.13の約「8.97」兆ドル。

2022年6月から量的引き締め。

☆2024年6月末:「7.23」兆ドル

最新値は約「7.22」兆ドル(前週は7.23兆ドル)。

6月は「-0.05」兆ドルでした。

2022年4月のピークから約1.75兆ドル資産縮小(ピークから約-20%)。

ECB総資産推移(ここ1年)

※出所:Central Bank Assets for Euro Area (11-19 Countries) (ECBASSETSW) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.6月の約「8.84」兆ユーロ。

☆2024年5月末:「6.56」兆ユーロ

直近値は約「6.52」兆ユーロ(前週は6.54兆ユーロ)。

6月は「-0.04」兆ユーロでした。

2022年6月ピークから約2.32兆ユーロ資産縮小(ピークから約-26%)。

※テルトロに関して↓

www.yukimatu-value.com

日銀総資産推移(ここ1年)

※出所:Bank of Japan: Total Assets for Japan (JPNASSETS) | FRED | St. Louis Fed

☆2024年5月末:「761」兆円

最新値6.30は754兆円(6.20は753兆円)。

6月は「-7」兆円でした。

※最新データ:営業毎旬報告 : 日本銀行 Bank of Japan

主要3中銀(FRB、ECB、日銀)、月間バランスシート動向(概算値)

主要3中銀、2024年6月は-22兆円。

2024年はここまで

☆2024年1月:-15兆円

☆2024年2月:-15兆円

☆2024年3月:-52兆円

☆2024年4月:-13兆円

☆2024年5月:-22兆円

☆2024年6月:-22兆円

半年トータル約-139兆円。

年間では-278兆円ペースですが、どうなりますか。

※2023年トータルでは約-231兆円

テスラ(TSLA)の株価(ここ5年)

※出所:https://jp.investing.com/equities/tesla-motors

先週週間では約「+27%」と暴騰。

今は2021年11月のピーク「414.5」から約「-39%」水準。

エヌビディア (NVDA)の株価(ここ5年)

※出所:NVDA | Nvidia 株式-Investing.com

AIバブルの象徴っぽいエヌビディアの株価変動。

先週週間では約「+2%」。

今は2024年6月ピーク「140.7」から約「-11%」水準。

ビットコイン(ドル建て、ここ5年)

※出所:https://jp.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd

先週週間(6.28~7.5の終値)では約「-6%」。

今は2024年3月のピーク「73666」から2024.7.5終値は約「-23%」水準。

「ユーロ50の空売り」と「米国債(2621)の買い」の運用状況

2022年11月中旬、ユーロ50(ユーロ建て)を空売り。

今は約「-28.48%」の含み損(前週は-26.28%)。

2023年10月下旬、iシェアーズ 米国債20年超(H有)【2621】を買い。

今は約「+4.8%」の含み益(前週は+6.3%。分配金収益含まず)。

先週

☆ユーロ50売りの含み損は増加。

☆【2621】の含み益は減少。

【落ちるナイフ】米国債を買ってしまう 

成績は「-2%」で含み損 ~日本市場の概況~

欧州株の空売り ~日本市場の概況~ 

米国 失業保険継続受給者(2022年1月~)

※出所:Continued Claims (Insured Unemployment) (CCSA) | FRED | St. Louis Fedより作成

2022年1月以降の米国失業保険継続受給者の推移(週次)。

直近値は約186万人。

昨年7月頃から総じて横ばいでしたが直近では増加傾向。

NAAIMエクスポージャー指数

※出所:NAAIM Exposure Index | NAAIM

NAAIMエクスポージャー指数は米機関投資家のポジション状況を示唆する指標。

数値が大きいほど米機関投資家は株に強気、小さいほど弱気。

7.3の最新値は「103.66」で前週「85.44」より大きく上昇。

☆2024年、月ごとの平均値

●2024年1月:「75.2」

●2024年2月:「88.3」

●2024年3月:「99.0」

●2024年4月:「72.2」

●2024年5月:「85.9」

●2024年6月:「84.1」

であり、最新値の「103.66」は著しく高い値。

最新値をみると米機関投資家は超強気モード。

トランプラリー、続くか、そろそろピークか。

※NAAIMエクスポージャー指数について↓

※出所:マーケット|SBI証券

おわりに

先週のテスラ、エヌビディア、ビットコイン3つの値動き。

☆テスラ:+27%

☆エヌビディア:+2%

☆ビットコイン:-6%

テスラは先週+27%の暴騰。

ビットコインはここ7週で6週下落。

※出所:https://jp.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd-historical-dataより作成

3月のピークから2024.7.5終値は約「-23%」水準。

またリスクオンで一気に盛り返すのか、ずるずるいくのかどうか。

と先週書いていましたが、今はずるずるモード。

 

NAAIMエクスポージャー指数は節目の「100」を超えて、米機関投資家は超強気。

最近のジンクスとしては「100」を示現するとその直後、あまりいい展開はないですが、今回はどうなりますか。

 

また米国・失業保険継続受給者は明らかに増加傾向。

※出所:Continued Claims (Insured Unemployment) (CCSA) | FRED | St. Louis Fedより作成

米国失業率の上昇が続いているのと整合的。

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