ユキマツの「長期投資のタイミング」

「景気(企業利益動向)」「中銀の金融政策(金利動向)」「投資家のリスク許容度」などから長期投資のタイミングを探る投資ブログ

過去最大の日銀バランスシート ~FRB資産、テスラ、コロナ等~

最近の中銀がらみ、コロナがらみで気になるテーマをいくつか。

米国、新型コロナ一日当たり死者数(7日平均)

※出所:Daily confirmed COVID-19 deaths, rolling 7-day average - Our World in Data

直近の死者数(7日平均)は約358人(前週は286人)で週間で増加。

日本、新型コロナ一日当たり死者数(7日平均)

※出所:Daily confirmed COVID-19 deaths, rolling 3-day average - Our World in Data

日本の新型コロナ死者数。

直近値は約「72人」。前週は約「98人」で減少。

0に近づいてくれるかどうか。

全世界、新型コロナ一日当たり死者数(7日平均)

※出所:Daily confirmed COVID-19 deaths, rolling 3-day average - Our World in Data

全世界の新型コロナ死者数。

直近では約918人(一週間前は約991人)。

引き続き1000人を下回る。

全世界 新型コロナ 新規感染者数(7日平均)

※出所:Coronavirus Pandemic (COVID-19) - Our World in Data

全世界の新型コロナ新規感染者数(一日当たり、7日平均)。

直近値は約14万人、前週は約15万人。

FRB総資産推移(ここ1年)

※出所:Assets: Total Assets: Total Assets (Less Eliminations from Consolidation): Wednesday Level (WALCL) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.4.13の約「8.97」兆ドル。

2022年6月から量的引き締め。

☆2023年2月末:「8.38」兆ドル

3.1の最新値は約「8.34」兆ドル(前週は8.38兆ドル)。

今月は今のところ-0.04兆ドル。

2022年4月のピークから約0.63兆ドル資産縮小(ピークから-7.0%)。

ECB総資産推移(ここ1年)

※出所:Central Bank Assets for Euro Area (11-19 Countries) (ECBASSETSW) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.6月の約「8.84」兆ユーロ。

直近2.24では約「7.84」兆ユーロ(前週比-0.03兆ユーロ)。

2022年6月ピークから約1.00兆ユーロ資産縮小(ピークから-11.3%)。

主にテルトロがらみの減少か。

※テルトロに関して↓

www.yukimatu-value.com

日銀総資産推移(ここ1年)

※出所:Bank of Japan: Total Assets for Japan (JPNASSETS) | FRED | St. Louis Fed

これまでのピークは2022.4月の約「739」兆円。

2023.2.28は約「740」兆円(2.20は「736」兆円)。

これまでのピークを上回り過去最大値。

※最新データ:営業毎旬報告 : 日本銀行 Bank of Japan

テスラ(TSLA)の株価

※出所:https://jp.investing.com/equities/tesla-motors

2020年4月以降の上げ相場の象徴っぽいテスラの株価変動。

先週週間では約「+0%」。

2021年2月以降の月間騰落率。

※出所:Tesla (TSLA) 過去データ - Investing.comより作成

今は2021年11月のピーク「414.5」から約「-52%」水準。

ユーロ50の空売り

2022年11月中旬、個人的主観により

あまりに高い

と感じて始めたユーロ50の空売り(ユーロ建て)。

こういうノリで空売りを始めると大体失敗するのがオチ。

今は約「-11.2%」の含み損(前週は-8.1%)で、前週より含み損減少。

昨年末は+2.5%。

損切予定は「-15~-20%」。

成績は「-2%」で含み損 ~日本市場の概況~

欧州株の空売り ~日本市場の概況~ 

主要3中銀、月間バランスシート動向(概算値)

2023年1月、3行トータルで「+10兆円」。

2023年2月のバランスシート動向。

☆FRB -0.09兆ドル(約-12兆円)

☆ECB -0.05兆ユーロ(約-7兆円)

☆日銀 +6兆円

3行トータルで2月は「-13兆円」。

おわりに

日銀のバランスシートはこれまでのピークが2022.4月の約「739」兆円。

2023.2.28は約「740」兆円となり過去最大に。

740兆円のうち国債は588兆円(79%)。

sp.m.jiji.com

昨年9月末時点のデータで国債の日銀保有割合は5割を超えており、当時より日銀の国債保有額、保有比率はさらに増加していそう。

日銀の国債保有比率が何割を超えると、さすがにやばいだろう、という話になるかは不明。

どこまで突き進むでしょうか。

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