ユキマツの「長期投資のタイミング」

「景気(企業利益動向)」「中銀の金融政策(金利動向)」「投資家のリスク許容度」などから長期投資のタイミングを探る投資ブログ

エヌビディアの上昇 8週連続で止まる ~FRB資産、テスラ等~

最近の中銀がらみ、米国株、米国労働市場がらみで気になるテーマをいくつか。

FRB総資産推移(ここ1年)

※出所:Assets: Total Assets: Total Assets (Less Eliminations from Consolidation): Wednesday Level (WALCL) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.4.13の約「8.97」兆ドル。

2022年6月から量的引き締め。

☆2024年5月末:「7.28」兆ドル

最新値は約「7.25」兆ドル(前週は7.26兆ドル)。

6月は今は「-0.03」兆ドル。

2022年4月のピークから約1.72兆ドル資産縮小(ピークから約-19%)。

ECB総資産推移(ここ1年)

※出所:Central Bank Assets for Euro Area (11-19 Countries) (ECBASSETSW) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.6月の約「8.84」兆ユーロ。

☆2024年5月末:「6.56」兆ユーロ

直近値は約「6.53」兆ユーロ(前週は6.54兆ユーロ)。

6月は今は「-0.03」兆ユーロ。

2022年6月ピークから約2.31兆ユーロ資産縮小(ピークから約-26%)。

※テルトロに関して↓

www.yukimatu-value.com

日銀総資産推移(ここ1年)

※出所:Bank of Japan: Total Assets for Japan (JPNASSETS) | FRED | St. Louis Fed

☆2024年5月末:「761」兆円

最新値6.10は762兆円(5.30は761兆円)。

6月は今は+1兆円。

※最新データ:営業毎旬報告 : 日本銀行 Bank of Japan

主要3中銀(FRB、ECB、日銀)、月間バランスシート動向(概算値)

2023年トータルでは約-231兆円でした。

2024年はここまで

☆2024年1月:-15兆円

☆2024年2月:-15兆円

☆2024年3月:-52兆円

☆2024年4月:-13兆円

☆2024年5月:-22兆円

でトータル約-117兆円。

テスラ(TSLA)の株価(ここ5年)

※出所:https://jp.investing.com/equities/tesla-motors

先週週間では約「+3%」。

今は2021年11月のピーク「414.5」から約「-56%」水準。

エヌビディア (NVDA)の株価(ここ5年)

※出所:NVDA | Nvidia 株式-Investing.com

AIバブルの象徴っぽいエヌビディアの株価変動。

先週週間では約「-4%」。

今は2024年6月ピーク「132.8」から約「-5%」水準。

ビットコイン(ドル建て、ここ5年)

※出所:https://jp.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd

先週週間(6.14~6.21の終値)では約「-3%」。

今は2024年3月のピーク「73666」から2024.6.21終値は約「-13%」水準。

「ユーロ50の空売り」と「米国債(2621)の買い」の運用状況

2022年11月中旬、ユーロ50(ユーロ建て)を空売り。

今は約「-26.71%」の含み損(前週は-24.93%)。

2023年10月下旬、iシェアーズ 米国債20年超(H有)【2621】を買い。

今は約「+7.2%」の含み益(前週は+6.7%)。

先週

☆ユーロ50売りの含み損は増加。

☆【2621】の含み益はやや増加。

【落ちるナイフ】米国債を買ってしまう 

成績は「-2%」で含み損 ~日本市場の概況~

欧州株の空売り ~日本市場の概況~ 

米国 失業保険継続受給者(2022年1月~)

※出所:Continued Claims (Insured Unemployment) (CCSA) | FRED | St. Louis Fedより作成

2022年1月以降の米国失業保険継続受給者の推移(週次)。

直近値は約183万人。

昨年7月頃から総じて横ばい、直近ではやや増加傾向。

NAAIMエクスポージャー指数

※出所:NAAIM Exposure Index | NAAIM

NAAIMエクスポージャー指数は米機関投資家のポジション状況を示唆する指標。

数値が大きいほど米機関投資家は株に強気、小さいほど弱気。

6.19の最新値は「85.26」で前週「86.30」よりやや低下。

☆月ごとの平均値

●2024年4月:「72.2」

●2024年5月:「85.9」

であり、最新値の「85.26」は5月の平均値とほぼ同水準。

最新値をみると米機関投資家は総じて強気モードか。

※NAAIMエクスポージャー指数について↓

※出所:マーケット|SBI証券

おわりに

先週のテスラ、エヌビディア、ビットコイン3つの値動き。

☆テスラ:+3%

☆エヌビディア:-4%

☆ビットコイン:-3%

エヌビディア、8週連続のすさまじい上昇を続けていましたが、久々に週間で下落。

※出所:Nvidia (NVDA) 過去データ - Investing.comより作成

一方、リスクオン、オフに敏感なビットコインは先週(6.14~6.21)-3%でここ5週ほどさえない動き。

※出所:https://jp.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd-historical-dataより作成

AIブーム どこまで続くか。

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