ビットコイン 暴騰 エヌビディア 大幅下落 失業保険継続受給者 増加 ～FRB資産、テスラ等～

最近の中銀がらみ、米国株、米国労働市場がらみで気になるテーマをいくつか。

FRB総資産推移（ここ1年）

※出所：Assets: Total Assets: Total Assets (Less Eliminations from Consolidation): Wednesday Level (WALCL) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.4.13の約「8.97」兆ドル。

2022年6月から量的引き締め。

☆2024年6月末：「7.23」兆ドル

最新値は約「7.21」兆ドル（前週は7.22兆ドル）。

7月は今は「－0.02」兆ドル。

2022年4月のピークから約1.76兆ドル資産縮小（ピークから約－20％）。

ＥＣＢ総資産推移（ここ1年）

※出所：Central Bank Assets for Euro Area (11-19 Countries) (ECBASSETSW) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.6月の約「8.84」兆ユーロ。

☆2024年6月末：「6.52」兆ユーロ

直近値は約「6.49」兆ユーロ（前週は6.50兆ユーロ）。

7月は今は「－0.03」兆ユーロ。

2022年6月ピークから約2.35兆ユーロ資産縮小（ピークから約－27％）。

※テルトロに関して↓

www.yukimatu-value.com

日銀総資産推移（ここ1年）

※出所：Bank of Japan: Total Assets for Japan (JPNASSETS) | FRED | St. Louis Fed

☆2024年6月末：「754」兆円

最新値7.10は754兆円（6.30は754兆円）。

7月は今は「－0」兆円。

※最新データ：営業毎旬報告 : 日本銀行 Bank of Japan

主要3中銀（ＦＲＢ、ＥＣＢ、日銀）、月間バランスシート動向（概算値）

2024年はここまで

☆2024年1月：－15兆円

☆2024年2月：－15兆円

☆2024年3月：－52兆円

☆2024年4月：－13兆円

☆2024年5月：－22兆円

☆2024年6月：－22兆円

半年トータル約－139兆円。

年間では－278兆円ペースですが、どうなりますか。

※2023年トータルでは約－231兆円

テスラ（TSLA）の株価（ここ5年）

※出所：https://jp.investing.com/equities/tesla-motors

先週週間では約「－4％」。

今は2021年11月のピーク「414.5」から約「－42％」水準。

エヌビディア (NVDA)の株価（ここ5年）

※出所：NVDA | Nvidia 株式-Investing.com

AIバブルの象徴っぽいエヌビディアの株価変動。

先週週間では約「－9％」。

今は2024年6月ピーク「140.7」から約「－16％」水準。

ビットコイン（ドル建て、ここ5年）

※出所：https://jp.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd

先週週間(7.12～7.19の終値)では約「+15％」。

今は2024年3月のピーク「73666」から2024.7.19終値は約「－9％」水準。

「ユーロ50の空売り」と「米国債（2621）の買い」の運用状況

2022年11月中旬、ユーロ50（ユーロ建て）を空売り。

今は約「－24.25％」の含み損（前週は－29.46％）。

2023年10月下旬、iシェアーズ 米国債20年超(H有)【2621】を買い。

今は約「+5.6％」の含み益（前週は+5.7％。分配金収益含まず）。

先週

☆ユーロ50売りの含み損は減少。

☆【2621】の含み益は横ばい。

●【落ちるナイフ】米国債を買ってしまう 

●成績は「－2％」で含み損 ～日本市場の概況～

●欧州株の空売り ～日本市場の概況～ 

米国　失業保険継続受給者（2022年1月～）

※出所：Continued Claims (Insured Unemployment) (CCSA) | FRED | St. Louis Fed

2022年1月以降の米国失業保険継続受給者の推移（週次）。

直近値は約187万人。

昨年7月頃から総じて横ばいでしたが直近では増加傾向。

NAAIMエクスポージャー指数

※出所：NAAIM Exposure Index | NAAIM

NAAIMエクスポージャー指数は米機関投資家のポジション状況を示唆する指標。

数値が大きいほど米機関投資家は株に強気、小さいほど弱気。

7.17の最新値は「87.94」で前週「93.84」より低下。

☆2024年、月ごとの平均値

●2024年1月：「75.2」

●2024年2月：「88.3」

●2024年3月：「99.0」

●2024年4月：「72.2」

●2024年5月：「85.9」

●2024年6月：「84.1」

であり、最新値の「87.94」はやや高い値。

米機関投資家の強気度合いはやや減退してきているか。

※NAAIMエクスポージャー指数について↓

※出所：マーケット｜SBI証券

おわりに

先週のテスラ、エヌビディア、ビットコイン3つの値動き。

☆テスラ：－4％

☆エヌビディア：－9％

☆ビットコイン：+15％

ビットコインは6週ほどさえない展開が続いていましたが、先々週にプラス、先週は暴騰。

＜ビットコイン・ドル建て：週間値動き＞

※出所：https://jp.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd-historical-dataより作成 

www.bloomberg.co.jp

トランプ元大統領の暗号資産へのスタンスが肯定的になってきているようで、「ビットコイン上昇」はトランプ相場の一シーンといえるかも。

対照的にエヌビディアは6.20がピークでここ1ヵ月はさえない展開、先週は9％近い下落。

ブームは続くか、いったんお休みか。

もし世界景気が7月も怪しいようなら、少し注意が必要な雰囲気。

＜米国失業保険継続受給者：ここ1年＞

※出所：Continued Claims (Insured Unemployment) (CCSA) | FRED | St. Louis Fed

米国失業保険継続受給者は1年ほど続いたレンジから明らかに上抜け感。

失業率上昇とともに受給者も増え続けるなら一応要警戒。

＜米国失業率：1948年～＞

※出所：Unemployment Rate (UNRATE) | FRED | St. Louis Fedより作成