ユキマツの「長期投資のタイミング」

「景気(企業利益動向)」「中銀の金融政策(金利動向)」「投資家のリスク許容度」などから長期投資のタイミングを探る投資ブログ

ビットコイン 10万ドルに迫る ~週次 あれこれ~

最近気になるテーマをいくつか。

・投資判断はご自身で行ってください

・本ブログ記事に何らかの投資行動を推奨する意図はありません

テスラ(TSLA)の株価(ここ5年)

※出所:https://jp.investing.com/equities/tesla-motors

先週週間では約「+10%」。

今は2021年11月のピーク「414.5」から約「-15%」水準。

エヌビディア (NVDA)の株価(ここ5年)

※出所:NVDA | Nvidia 株式-Investing.com

AIバブルの象徴っぽいエヌビディアの株価変動。

先週週間では約「-0%」。

今は2024年11月ピークの「152.9」から約「-7%」水準。

ビットコイン(ドル建て、ここ5年)

※出所:https://jp.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd

先週週間(11.15~11.22の終値)では約「+8%」。

最高値更新中。

「ユーロ50の空売り」と「米国債(2621)の買い」の運用状況

2022年11月中旬、ユーロ50(ユーロ建て)を空売り。

今は約「-22.15%」の含み損(前週は-22.03%)。

2023年10月下旬、iシェアーズ 米国債20年超(H有)【2621】を買い。

今は約「+0.3%」の含み損(前週は-0.2%。分配金収益含まず)。

先週

☆ユーロ50売りの含み損は横ばい。

☆【2621】は小幅にプラテン。

【落ちるナイフ】米国債を買ってしまう 

成績は「-2%」で含み損 ~日本市場の概況~

欧州株の空売り ~日本市場の概況~ 

「米国:失業保険継続受給者」「インディード求人件数」(2022年1月~)

※出所:Continued Claims (Insured Unemployment) (CCSA) | FRED | St. Louis Fed

2022年1月以降の「米国失業保険継続受給者」と「インディード求人件数」の推移。

①:「米国失業保険継続受給者:」の直近値は約191万人。

直近では「やや増加」傾向か。

②:「インディード求人件数:」は「109.2」。

直近では「横這い~やや減少」傾向か。

①が急増し、②が急減すれば、要注意。

①:「米国失業保険継続受給者:」が節目の190万人を突破。

NAAIMエクスポージャー指数

※出所:NAAIM Exposure Index | NAAIM

NAAIMエクスポージャー指数は米機関投資家のポジション状況を示唆する指標。

数値が大きいほど米機関投資家は株に強気、小さいほど弱気。

11.20の最新値は「91.33」(前週「91.60」)。

☆2024年、月ごとの平均値

●2024年1月:「75.2」

●2024年2月:「88.3」

●2024年3月:「99.0」

●2024年4月:「72.2」

●2024年5月:「85.9」

●2024年6月:「84.1」

●2024年7月:「89.2」

●2024年8月:「72.0」

●2024年9月:「79.2」

●2024年10月:「84.1」

であり、最新値の「91.33」は

やや高い~高い

という印象。

米機関投資家はリスクオン。

節目の100に到達するか。

※NAAIMエクスポージャー指数について↓

※出所:マーケット|SBI証券

円 投機的ネットポジション(ここ5年)


※出所:
米国商品先物取引委員会 円 投機的ネットポジション

「円」の米国先物市場における投機的なトレーダーのネットポジション(週次データ)。

☆マイナス幅が大きいほど投機的な円売りポジションが大きい

☆プラス幅が大きいほど投機的な円買いポジションが大きい

と判断。

2024年4月、7月には記録的な「円売り」モード。

7月末~8月にかけて急速にポジション解消し8/16~10/25、11週連続で「円買い」。

その後再び「円売り」モード(4週連続)。

最新値は「-4.69万」(前週は「-6.49万」)でマイナス幅拡大はいったん止まる。

<ここ1年>

Jリートスプレッド

Jリートの指標(Jリート平均利回り-日本10年債利回り=Jリートスプレッド)、週次でも観察。

「Jリートスプレッド」について詳しくは⇒Jリート やや割安圏か 

※出所:JAPAN-REIT.COM日本 10年 債券利回りのデータより管理者作成

※期間:2003.4~2024.10

10月末のJリートスプレッドは「4.0%」。

2024.11.22は「3.9%」(前週は「4.0%」)。

☆Jリート平均利回り:4.96%

☆日本10年債利回り:1.07%

2003年以降の長期中央値は「3.5%」であり、今はやや割安圏か。

おわりに

先週のテスラ、エヌビディア、ビットコイン3つの値動き。

☆テスラ:+8%

☆エヌビディア:-0%

☆ビットコイン:+10%

エヌビディアは一休み。

テスラ、ビットコインは大幅上昇。

ビットコインは約9.8万ドルで10万ドルに迫る水準。

 

「米国:失業保険継続受給者」「インディード求人件数」(2022年1月~)

※出所:Continued Claims (Insured Unemployment) (CCSA) | FRED | St. Louis Fed

米国の失業保険継続受給者が先週節目の190万人を突破。

2023年7月以来、1年以上概ね180万人台でのレンジ。

☆レンジから上抜けし、インディード求人件数も減少していくのか(悲観シナリオ)

☆レンジを抜けず、インディード求人件数もまったりした動きが続くのか(楽観シナリオ)

気になる状況。

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