エヌビディア 8週連続の上昇 今年株価2.7倍 ～FRB資産、テスラ等～

最近の中銀がらみ、米国株、米国労働市場がらみで気になるテーマをいくつか。

FRB総資産推移（ここ1年）

※出所：Assets: Total Assets: Total Assets (Less Eliminations from Consolidation): Wednesday Level (WALCL) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.4.13の約「8.97」兆ドル。

2022年6月から量的引き締め。

☆2024年5月末：「7.28」兆ドル

最新値は約「7.26」兆ドル（前週は7.26兆ドル）。

6月は今は「－0.02」兆ドル。

2022年4月のピークから約1.71兆ドル資産縮小（ピークから約－19％）。

ＥＣＢ総資産推移（ここ1年）

※出所：Central Bank Assets for Euro Area (11-19 Countries) (ECBASSETSW) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.6月の約「8.84」兆ユーロ。

☆2024年5月末：「6.56」兆ユーロ

直近値は約「6.54」兆ユーロ（前週は6.56兆ユーロ）。

6月は今は「－0.02」兆ユーロ。

2022年6月ピークから約2.30兆ユーロ資産縮小（ピークから約－26％）。

※テルトロに関して↓

www.yukimatu-value.com

日銀総資産推移（ここ1年）

※出所：Bank of Japan: Total Assets for Japan (JPNASSETS) | FRED | St. Louis Fed

☆2024年5月末：「761」兆円

最新値6.10は762兆円（5.30は761兆円）。

6月は今は+1兆円。

※最新データ：営業毎旬報告 : 日本銀行 Bank of Japan

主要3中銀（ＦＲＢ、ＥＣＢ、日銀）、月間バランスシート動向（概算値）

2023年トータルでは約－231兆円でした。

2024年はここまで

☆2024年1月：－15兆円

☆2024年2月：－15兆円

☆2024年3月：－52兆円

☆2024年4月：－13兆円

☆2024年5月：－22兆円

でトータル約－117兆円。

テスラ（TSLA）の株価（ここ5年）

※出所：https://jp.investing.com/equities/tesla-motors

先週週間では約「－0％」。

今は2021年11月のピーク「414.5」から約「－57％」水準。

エヌビディア (NVDA)の株価（ここ5年）

※出所：NVDA | Nvidia 株式-Investing.com

AIバブルの象徴っぽいエヌビディアの株価変動。

先週週間では約「+9％」。

高値更新中。

ビットコイン（ドル建て、ここ5年）

※出所：https://jp.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd

先週週間(6.7～6.14の終値)では約「－5％」。

今は2024年3月のピーク「73666」から2024.6.14終値は約「－10％」水準。

「ユーロ50の空売り」と「米国債（2621）の買い」の運用状況

2022年11月中旬、ユーロ50（ユーロ建て）を空売り。

今は約「－24.93％」の含み損（前週は－30.19％）。

2023年10月下旬、iシェアーズ 米国債20年超(H有)【2621】を買い。

今は約「+6.7％」の含み益（前週は+6.2％）。

先週

☆ユーロ50売りの含み損は大きく減少。

☆【2621】の含み益はやや増加。

●【落ちるナイフ】米国債を買ってしまう 

●成績は「－2％」で含み損 ～日本市場の概況～

●欧州株の空売り ～日本市場の概況～ 

米国　失業保険継続受給者（2022年1月～）

※出所：Continued Claims (Insured Unemployment) (CCSA) | FRED | St. Louis Fed

2022年1月以降の米国失業保険継続受給者の推移（週次）。

直近値は約182万人。

昨年7月頃から総じて横ばい、直近ではやや増加傾向。

NAAIMエクスポージャー指数

※出所：NAAIM Exposure Index | NAAIM

NAAIMエクスポージャー指数は米機関投資家のポジション状況を示唆する指標。

数値が大きいほど米機関投資家は株に強気、小さいほど弱気。

6.12の最新値は「86.30」で前週「68.65」より大きく上昇。

☆月ごとの平均値

●2024年4月：「72.2」

●2024年5月：「85.9」

であり、最新値の「86.30」は5月の平均値とほぼ同水準。

先週大きく下がりましたが、最新値をみると米機関投資家が一気に弱気になる感じではないか。

※NAAIMエクスポージャー指数について↓

※出所：マーケット｜SBI証券

おわりに

先週のテスラ、エヌビディア、ビットコイン3つの値動き。

☆テスラ：+0％

☆エヌビディア：+9％

☆ビットコイン：－5％

エヌビディア、株式分割もあってか先週も+9％の大幅上昇、8週連続の上昇。

昨年末は「49.52」で今は「131.88」なので、今年だけで約2.7倍に株価暴騰。

エヌビディアブーム継続。

※出所：Nvidia (NVDA) 過去データ - Investing.comより作成

一方、リスクオン、オフに敏感なビットコインは先週－5％。

エヌビディアへの資金流入が目立つ展開。