ユキマツの「長期投資のタイミング」

「景気(企業利益動向)」「中銀の金融政策(金利動向)」「投資家のリスク許容度」などから長期投資のタイミングを探る投資ブログ

【エヌビディア】 最高値更新 <ビットコイン> 最高値に接近 ~FRB資産、テスラ等~

最近の中銀がらみ、テスラ、米国労働市場がらみで気になるテーマをいくつか。

FRB総資産推移(ここ1年)

※出所:Assets: Total Assets: Total Assets (Less Eliminations from Consolidation): Wednesday Level (WALCL) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.4.13の約「8.97」兆ドル。

2022年6月から量的引き締め。

☆2024年4月末:「7.40」兆ドル

5.22の最新値は約「7.30」兆ドル(前週は7.30兆ドル)。

5月は今は「-0.10」兆ドル。

2022年4月のピークから約1.67兆ドル資産縮小(ピークから約-19%)。

ECB総資産推移(ここ1年)

※出所:Central Bank Assets for Euro Area (11-19 Countries) (ECBASSETSW) | FRED | St. Louis Fed

ピークは2022.6月の約「8.84」兆ユーロ。

☆2024年4月末:「6.60」兆ユーロ

直近5.17は約「6.56」兆ユーロ(前週は6.58兆ユーロ)。

5月は今は「-0.04」兆ユーロ。

2022年6月ピークから約2.28兆ユーロ資産縮小(ピークから約-26%)。

※テルトロに関して↓

www.yukimatu-value.com

日銀総資産推移(ここ1年)

※出所:Bank of Japan: Total Assets for Japan (JPNASSETS) | FRED | St. Louis Fed

☆2024年4月末:「758」兆円

最新値5.20は760兆円(5.10は758兆円)。

5月は今は+2兆円。

※最新データ:営業毎旬報告 : 日本銀行 Bank of Japan

主要3中銀(FRB、ECB、日銀)、月間バランスシート動向(概算値)

2023年トータルでは約-231兆円でした。

2024年は

☆2024年1月:-15兆円

☆2024年2月:-15兆円

☆2024年3月:-52兆円

☆2024年4月:-13兆円

テスラ(TSLA)の株価(ここ5年)

※出所:https://jp.investing.com/equities/tesla-motors

先週週間では約「+1%」。

今は2021年11月のピーク「414.5」から約「-57%」水準。

エヌビディア (NVDA)の株価(ここ5年)

※出所:NVDA | Nvidia 株式-Investing.com

AIバブルの象徴っぽいエヌビディアの株価変動。

先週週間では約「+15%」。

今は2024年3月のピーク「974.0」を大幅に上抜け。

ビットコイン(ドル建て、ここ5年)

※出所:https://jp.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd

先週週間(5.17~5.24の終値)では約「+2%」。

今は2024年3月のピーク「73666」から2024.5.24終値は約「-6%」水準。

「ユーロ50の空売り」と「米国債(2621)の買い」の運用状況

2022年11月中旬、ユーロ50(ユーロ建て)を空売り。

今は約「-30.15%」の含み損(前週は-30.78%)。

2023年10月下旬、iシェアーズ 米国債20年超(H有)【2621】を買い。

今は約「+4.0%」の含み益(前週は+5.1%)。

先週

☆ユーロ50売りの含み損は横ばい。

☆【2621】の含み益は減少。

【落ちるナイフ】米国債を買ってしまう 

成績は「-2%」で含み損 ~日本市場の概況~

欧州株の空売り ~日本市場の概況~ 

米国 失業保険継続受給者(2022年1月~)

※出所:Continued Claims (Insured Unemployment) (CCSA) | FRED | St. Louis Fed

2022年1月以降の米国失業保険継続受給者の推移(週次)。

直近値は約179万人。

昨年7月頃から総じて横ばい、直近値はやや増加傾向。

NAAIMエクスポージャー指数

※出所:NAAIM Exposure Index | NAAIM

NAAIMエクスポージャー指数は米機関投資家のポジション状況を示唆する指標。

数値が大きいほど米機関投資家は株に強気、小さいほど弱気。

5.22の最新値は「94.45」で前週「89.25」より上昇し高水準。

4月の水準(4月月間の平均値は「72.16」)から大きく上昇しており、米機関投資家は5月は強気。

最近の傾向としては節目の「100」到達後に調整することも多いですが、どうなりますか。

※NAAIMエクスポージャー指数について↓

※出所:マーケット|SBI証券

おわりに

先週のテスラ、エヌビディア、ビットコイン3つの値動き。

☆テスラ:+1%

☆エヌビディア:+15%

☆ビットコイン:+2%

3つそろって好調、先週もリスクオン。

エヌビディアは最高値更新。

最近さえなかったビットコインは2週前に大幅上昇し先週も続伸、あと7%ほどの上昇で最高値更新。

4月の調整は一時的、エヌビディアブーム継続、世界景気拡大中にむやみに弱気になるな的相場。

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